Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY       
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       499931.03       439400.00  113.78      500000.00   99.99         -68.97
          1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v        33190.36       115300.00   28.79      115300.00   28.79      -82109.64
          1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá        52410.69        40000.00  131.03       55000.00   95.29       -2589.31
          1121 Daň z příjmů právnických osob        484357.70       420000.00  115.32      490000.00   98.85       -5642.30
          1211 Daň z přidané hodnoty               1104204.00      1100000.00  100.38     1130000.00   97.72      -25796.00
          1337 Poplatek za komunální odpad          141677.00       141000.00  100.48      141700.00   99.98         -23.00
          1341 Poplatek ze psů                        8060.00         8200.00   98.29        8200.00   98.29        -140.00
          1343 Poplatek za užívání veřejného           693.00         1000.00   69.30        1000.00   69.30        -307.00
          1344 Poplatek ze vstupného                     0.00         1000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          1351 Odvod z loterií a podobných he         7651.03            0.00    0.00       20000.00   38.26      -12348.97
          1361 Správní poplatky                        350.00          500.00   70.00         500.00   70.00        -150.00
          1511 Daň z nemovitostí                    219316.00       160000.00  137.07      219400.00   99.96         -84.00
                                                                              
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                           2551840.81      2426400.00  105.17     2681100.00   95.18     -129259.19

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY     
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          2111 Příjmy z poskytování služeb a         42727.00        39900.00  107.09       67793.00   63.03      -25066.00
          2112 Příjmy z prodeje zboží (již na         5450.00         3000.00  181.67        9000.00   60.56       -3550.00
          2119 Příjmy z vlastní činnosti jind         1000.00            0.00    0.00        1000.00  100.00           0.00
          2131 Příjmy z pronájmu pozemků             14647.00        14000.00  104.62       14647.00  100.00           0.00
          2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne        78212.00        59600.00  131.23       78320.00   99.86        -108.00
          2133 Příjmy z pronájmu movitých věc         1951.00         1800.00  108.39        1951.00  100.00           0.00
          2141 Příjmy z úroků (část)                  1585.85         1400.00  113.28        1860.00   85.26        -274.15
          2321 Přijaté neinvestiční dary             20000.00        20000.00  100.00       20000.00  100.00           0.00
          2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde         78276.00        57000.00  137.33       87000.00   89.97       -8724.00
          2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros            6.00            0.00    0.00           6.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                          243854.85       196700.00  123.97      281577.00   86.60      -37722.15

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          3111 Příjmy z prodeje pozemků               3790.00            0.00    0.00        3790.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                          3790.00            0.00    0.00        3790.00  100.00           0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE      
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        25800.00            0.00    0.00       25800.00  100.00           0.00
          4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz        66500.00        66500.00  100.00       66500.00  100.00           0.00

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          2
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
          4122 Neinvestiční přijaté transfery       170000.00            0.00    0.00      170000.00  100.00           0.00
          4216 Ostatní investiční přijaté tra       134400.00            0.00    0.00      134400.00  100.00           0.00
          4222 Investiční přijaté transfery o        63665.00            0.00    0.00       63665.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                           460365.00        66500.00  692.28      460365.00  100.00           0.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                   3259850.66      2689600.00  121.20     3426832.00   95.13     -166981.34  

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE        
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5019 Ostatní platy                          7452.00         3000.00  248.40        7460.00   99.89          -8.00
          5021 Ostatní osobní výdaje                368080.00       318400.00  115.60      396070.00   92.93      -27990.00
          5023 Odměny členů zastupitelstev ob       446026.00       450000.00   99.12      450000.00   99.12       -3974.00
          5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př        93036.00        93000.00  100.04       93040.00  100.00          -4.00
          5032 Povinné pojistné na veřejné zd        40044.00        40100.00   99.86       40100.00   99.86         -56.00
          5039 Ostatní povinné pojistné place         1653.00            0.00    0.00        1654.00   99.94          -1.00
          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk           8378.00        14000.00   59.84       14000.00   59.84       -5622.00
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet       190989.80        32000.00  596.84      194672.00   98.11       -3682.20
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze       189943.20       120500.00  157.63      224746.00   84.51      -34802.80
          5141 Úroky vlastní                          4454.94            0.00    0.00        5000.00   89.10        -545.06
          5151 Studená voda                           7997.00        11000.00   72.70       11000.00   72.70       -3003.00
          5153 Plyn                                  11567.00        30000.00   38.56       30000.00   38.56      -18433.00
          5154 Elektrická energie                    51884.00        52000.00   99.78       62000.00   83.68      -10116.00
          5156 Pohonné hmoty a maziva                21748.00        24500.00   88.77       24500.00   88.77       -2752.00
          5161 Služby pošt                            4815.00         3400.00  141.62        5216.00   92.31        -401.00
          5162 Služby telekomunikací a radiok        40157.16        48000.00   83.66       48000.00   83.66       -7842.84
          5163 Služby peněžních ústavů               34246.00        32100.00  106.69       38100.00   89.88       -3854.00
          5166 Konzultační, poradenské a práv        50410.00        45000.00  112.02       60000.00   84.02       -9590.00
          5167 Služby školení a vzdělávání               0.00         5000.00    0.00        2640.00    0.00       -2640.00
          5169 Nákup ostatních služeb               507971.99       804000.00   63.18      804740.00   63.12     -296768.01
          5171 Opravy a udržování                   488960.20       130000.00  376.12      625772.00   78.14     -136811.80
          5172 Programové vybavení                       0.00        10000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn        52263.00        46000.00  113.62       53454.00   97.77       -1191.00
          5175 Pohoštění                             21857.60        28000.00   78.06       25968.00   84.17       -4110.40
          5194 Věcné dary                            10981.00         7000.00  156.87       11620.00   94.50        -639.00
          5212 Neinvest.transfery nefinanč.po        10000.00            0.00    0.00       10000.00  100.00           0.00
          5222 Neinvestiční transfery občansk         1800.00            0.00    0.00        1800.00  100.00           0.00
          5229 Ost.neinvestiční transfery nez         4129.60            0.00    0.00        4130.00   99.99          -0.40
          5321 Neinvestiční transfery obcím         252697.00       236200.00  106.98      257800.00   98.02       -5103.00
          5329 Ost.neinvest.transfery veřejný        27770.00        23900.00  116.19       28000.00   99.18        -230.00
          5361 Nákup kolků                             100.00          500.00   20.00         500.00   20.00        -400.00
          5362 Platby daní a poplatků státním          408.00            0.00    0.00         800.00   51.00        -392.00
          5492 Dary obyvatelstvu                     20000.00        12000.00  166.67       20280.00   98.62        -280.00
                                                                              
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                            2971819.49      2619600.00  113.45     3553062.00   83.64     -581242.51

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh        20400.00        70000.00   29.14       20400.00  100.00           0.00
          6121 Budovy, haly a stavby                350510.00            0.00    0.00      350800.00   99.92        -290.00
          6122 Stroje, přístroje a zařízení         192000.00            0.00    0.00      192000.00  100.00           0.00
          6130 Pozemky                              206710.00            0.00    0.00      206710.00  100.00           0.00
          6349 Ostatní investiční transfery v         2100.00            0.00    0.00        2100.00  100.00           0.00

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 2305.2013
                                                                                                       strana    :          2
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                        771720.00        70000.00 1102.46      772010.00   99.96        -290.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                   3743539.49      2689600.00  139.19     4325072.00   86.55     -581532.51  

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15z
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
Financování

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený
text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %
                                                                                                                             
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115       -46311.17            0.00    0.00       368240.00  -12.58
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy   (+) 8117       350000.00            0.00    0.00            0.00    0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8118      -350000.00            0.00    0.00            0.00    0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                (+) 8123       530000.00            0.00    0.00       530000.00  100.00
                                                                                                                             
F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000       483688.83            0.00    0.00       898240.00   53.85

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15f
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  1  - DAŇOVÉ PŘÍJMY              2.551.840,81        2.426.400,00  105.17       2.681.100,00   95.18        -129.259,19  
                                                                                                                          
  2  - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY              243.854,85          196.700,00  123.97         281.577,00   86.60         -37.722,15  
                                                                                                                          
  3  - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY              3.790,00                0,00    0.00           3.790,00  100.00               0,00  
                                                                                                                          
  4  - PŘIJATÉ DOTACE               460.365,00           66.500,00  692.28         460.365,00  100.00               0,00  
                                                                                                                          
  C E L K E M  P Ř Í J M Y                                                                                                
                                  3.259.850,66        2.689.600,00  121.20       3.426.832,00   95.13        -166.981,34  

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15f
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  5  - BĚŽNÉ VÝDAJE               2.971.819,49        2.619.600,00  113.45       3.553.062,00   83.64        -581.242,51  
                                                                                                                          
  6  - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE            771.720,00           70.000,00 1102.46         772.010,00   99.96            -290,00  
                                                                                                                          
  C E L K E M  V Ý D A J E                                                                                                
                                  3.743.539,49        2.689.600,00  139.19       4.325.072,00   86.55        -581.532,51  

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15g
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
P Ř Í J M Y   - vybrané položky

  D A Ň O V É    P Ř Í J M Y

                                                                                                                            
                                                            rozpočet                   rozpočet                             
  Položky                              skutečnost          schválený       %           upravený       %             rozdíl  

                                                                                                                            
  Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)       2.174.093,78       2.114.700,00  102.81       2.290.300,00   94.93         116.206,22  
                                                                                                                            
  Místní popl. (Pol:133x-134x)         150.430,00         151.200,00   99.49         150.900,00   99.69             470,00  
                                                                                                                            
  Správní popl.(Pol:136x     )             350,00             500,00   70.00             500,00   70.00             150,00  
                                                                                                                            
  Daň z nemov. (Pol:1511     )         219.316,00         160.000,00  137.07         219.400,00   99.96              84,00  

                                                                                                                            

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15h
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
Sdílené daně po měsících

       Sdílené daně

                                                          
        Měsíc                           Skutečnost        

        Leden                              266.399,00     
                                                          
        Únor                               236.287,00     
                                                          
        Březen                             134.766,00     
                                                          
        Duben                              109.586,00     
                                                          
        Květen                             203.381,00     
                                                          
        Červen                             149.212,00     
                                                          
        Červenec                           169.704,00     
                                                          
        Srpen                              231.084,00     
                                                          
        Září                               132.556,00     
                                                          
        Říjen                              195.204,00     
                                                          
        Listopad                           227.137,00     
                                                          
        Prosinec                           118.777,78     

                                                          
        CELKEM :                         2.174.093,78     

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15o
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

       Sdílené daně

                                                                                
        Měsíc                   rok 2010          rok 2011            rok 2012  
                                                                                
        leden                 227.667,00         245.288,00         266.399,00  
                                                                                
        únor                  211.489,00         226.353,00         236.287,00  
                                                                                
        březen                142.409,00         134.813,00         134.766,00  
                                                                                
        duben                 122.620,00         100.669,00         109.586,00  
                                                                                
        květen                 97.814,00         174.848,00         203.381,00  
                                                                                
        červen                200.905,00         109.307,00         149.212,00  
                                                                                
        červenec              236.545,00         268.456,00         169.704,00  
                                                                                
        srpen                 228.523,00         210.770,00         231.084,00  
                                                                                
        září                  145.077,00         150.602,00         132.556,00  
                                                                                
        říjen                 152.334,00         144.506,19         195.204,00  
                                                                                
        listopad              223.171,00         231.303,56         227.137,00  
                                                                                
        prosinec              111.233,91         101.325,68         118.777,78  

                                                                                
        CELKEM :            2.099.787,91       2.098.241,43       2.174.093,78  

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15i
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
V Ý D A J E   - Běžné výdaje dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     1069 Ostatní správa v zemědělství         122000.00            0.00    0.00      122000.00  100.00           0.00
     2141 Vnitřní obchod                        10000.00            0.00    0.00       10000.00  100.00           0.00
     2212 Silnice                              163705.55       253300.00   64.63      273300.00   59.90     -109594.45
     2310 Pitná voda                                0.00        40000.00    0.00       40000.00    0.00      -40000.00
     2321 Odvádění a čištění odpadních v        14829.00        50000.00   29.66       50000.00   29.66      -35171.00
     3111 Předškolní zařízení                   74411.00        55000.00  135.29       75000.00   99.21        -589.00
     3113 Základní školy                       175486.00       180000.00   97.49      180000.00   97.49       -4514.00
     3314 Činnosti knihovnické                   8860.00        14400.00   61.53       14400.00   61.53       -5540.00
     3319 Ostatní záležitosti kultury           33540.00         3600.00  931.67       33540.00  100.00           0.00
     3341 Rozhlas a televize                      540.00            0.00    0.00         540.00  100.00           0.00
     3399 Ostatní záležitost kultury, cí        37663.70        23000.00  163.76       41500.00   90.76       -3836.30
     3419 Ostatní tělovýchovná činnost          25193.00        16000.00  157.46       29000.00   86.87       -3807.00
     3612 Bytové hospodářství                    7465.00        23000.00   32.46       29111.00   25.64      -21646.00
     3613 Nebytové hospodářství                307906.54        67500.00  456.16      368700.00   83.51      -60793.46
     3631 Veřejné osvětlení                     92398.00        67000.00  137.91      137000.00   67.44      -44602.00
     3632 Pohřebnictví                          35734.40        22500.00  158.82       40500.00   88.23       -4765.60
     3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad         7485.60        10000.00   74.86       10000.00   74.86       -2514.40
     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů        99888.20       110000.00   90.81      110000.00   90.81      -10111.80
     3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (       114708.00       130000.00   88.24      130000.00   88.24      -15292.00
     3741 Ochrana druhů a stanovišť              1000.00            0.00    0.00        1000.00  100.00           0.00
     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou        174510.84       161000.00  108.39      201000.00   86.82      -26489.16
     5512 Požární ochrana - dobrovolná č       227284.20        84500.00  268.98      281701.00   80.68      -54416.80
     6112 Zastupitelstva obcí                  579106.00       583100.00   99.32      583140.00   99.31       -4034.00
     6115 Volby do zastupitelstev územní        25800.00            0.00    0.00       25800.00  100.00           0.00
     6171 Činnost místní správy                632304.46       725700.00   87.13      765830.00   82.56     -133525.54

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  :                         2971819.49      2619600.00  113.45     3553062.00   83.64     -581242.51  

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15j
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
V Ý D A J E   - Výpis dle oddílů paragrafů

     Oddíl Název                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                       
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl

     10 Zemědělství, lesní hospodářstv       122000.00         710.00      122710.00      122710.00  100.00           0.00
     21 Průmysl,stavebnictví,obchod a         10000.00           0.00       10000.00       10000.00  100.00           0.00
     22 Doprava                              163705.55           0.00      163705.55      273300.00   59.90     -109594.45
     23 Vodní hospodářství                    14829.00           0.00       14829.00       90000.00   16.48      -75171.00
     31 Vzdělávání a školské služby          249897.00           0.00      249897.00      255000.00   98.00       -5103.00
     33 Kultura, církve a sdělovací pr        80603.70           0.00       80603.70       89980.00   89.58       -9376.30
     34 Tělovýchovná a zájmová činnost        25193.00      192000.00      217193.00      221000.00   98.28       -3807.00
     36 Bydlení, komunální služby a úz       443503.94      576910.00     1020413.94     1152511.00   88.54     -132097.06
     37 Ochrana životního prostředí          397592.64           0.00      397592.64      452000.00   87.96      -54407.36
     55 Požární ochrana a integrovaný        227284.20           0.00      227284.20      281701.00   80.68      -54416.80
     61 Státní moc, státní správa, úze      1237210.46        2100.00     1239310.46     1376870.00   90.01     -137559.54

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                         
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl  
       C E L K E M  :                                                                                                       
                                            2971819.49      771720.00     3743539.49     4325072.00   86.55     -581532.51  

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15c
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
Celkové PŘÍJMY    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     0000                                     3012205.81      2492900.00  120.83     3141465.00   95.89     -129259.19
     1036 Správa v lesním hospodářství            100.00            0.00    0.00         100.00  100.00           0.00
     1069 Ostatní správa v zemědělství          18337.00        14000.00  130.98       18337.00  100.00           0.00
     2119 Ostatní záležitosti těžebního             6.00            0.00    0.00           6.00  100.00           0.00
     2212 Silnice                               20000.00        20000.00  100.00       20000.00  100.00           0.00
     2310 Pitná voda                            21908.00        30000.00   73.03       34393.00   63.70      -12485.00
     2341 Vodní díla v zemědělské krajin          600.00            0.00    0.00         600.00  100.00           0.00
     3612 Bytové hospodářství                   68561.00        51600.00  132.87       68570.00   99.99          -9.00
     3613 Nebytové hospodářství                 10951.00         9800.00  111.74       11050.00   99.10         -99.00
     3632 Pohřebnictví                          12619.00         2000.00  630.95       25000.00   50.48      -12381.00
     3639 Komunální služby a územní rozv         1000.00            0.00    0.00        1000.00  100.00           0.00
     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů        54467.00        58000.00   93.91       64500.00   84.44      -10033.00
     5512 Požární ochrana - dobrovolná č            1.00            0.00    0.00           1.00  100.00           0.00
     6171 Činnost místní správy                 37509.00         9900.00  378.88       39950.00   93.89       -2441.00
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         1585.85         1400.00  113.28        1860.00   85.26        -274.15

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  P Ř Í J M Y   :           3259850.66      2689600.00  121.20     3426832.00   95.13     -166981.34  

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15c
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          2
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
Celkové VÝDAJE    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     1069 Ostatní správa v zemědělství         122710.00            0.00    0.00      122710.00  100.00           0.00
     2141 Vnitřní obchod                        10000.00            0.00    0.00       10000.00  100.00           0.00
     2212 Silnice                              163705.55       253300.00   64.63      273300.00   59.90     -109594.45
     2310 Pitná voda                                0.00        40000.00    0.00       40000.00    0.00      -40000.00
     2321 Odvádění a čištění odpadních v        14829.00        50000.00   29.66       50000.00   29.66      -35171.00
     3111 Předškolní zařízení                   74411.00        55000.00  135.29       75000.00   99.21        -589.00
     3113 Základní školy                       175486.00       180000.00   97.49      180000.00   97.49       -4514.00
     3314 Činnosti knihovnické                   8860.00        14400.00   61.53       14400.00   61.53       -5540.00
     3319 Ostatní záležitosti kultury           33540.00         3600.00  931.67       33540.00  100.00           0.00
     3341 Rozhlas a televize                      540.00            0.00    0.00         540.00  100.00           0.00
     3399 Ostatní záležitost kultury, cí        37663.70        23000.00  163.76       41500.00   90.76       -3836.30
     3419 Ostatní tělovýchovná činnost         217193.00        16000.00 1357.46      221000.00   98.28       -3807.00
     3612 Bytové hospodářství                    7465.00        23000.00   32.46       29111.00   25.64      -21646.00
     3613 Nebytové hospodářství                842706.54        67500.00 1248.45      903500.00   93.27      -60793.46
     3631 Veřejné osvětlení                    114108.00        67000.00  170.31      159000.00   71.77      -44892.00
     3632 Pohřebnictví                          35734.40        22500.00  158.82       40500.00   88.23       -4765.60
     3635 Územní plánování                      20400.00        70000.00   29.14       20400.00  100.00           0.00
     3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad         7485.60        10000.00   74.86       10000.00   74.86       -2514.40
     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů        99888.20       110000.00   90.81      110000.00   90.81      -10111.80
     3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (       114708.00       130000.00   88.24      130000.00   88.24      -15292.00
     3741 Ochrana druhů a stanovišť              1000.00            0.00    0.00        1000.00  100.00           0.00
     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou        174510.84       161000.00  108.39      201000.00   86.82      -26489.16
     5512 Požární ochrana - dobrovolná č       227284.20        84500.00  268.98      281701.00   80.68      -54416.80
     6112 Zastupitelstva obcí                  579106.00       583100.00   99.32      583140.00   99.31       -4034.00
     6115 Volby do zastupitelstev územní        25800.00            0.00    0.00       25800.00  100.00           0.00
     6171 Činnost místní správy                634404.46       725700.00   87.42      767930.00   82.61     -133525.54

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  V Ý D A J E   :           3743539.49      2689600.00  139.19     4325072.00   86.55     -581532.51  

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15k
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
Porovnání příjmů a výdajů

      Porovnání příjmů a výdajů

                                                                           
        Měsíc                            Příjmy              Výdaje        

        Leden                        347.561,77          280.755,10        
                                                                           
        Únor                         266.085,18          131.943,20        
                                                                           
        Březen                       196.324,25          159.976,00        
                                                                           
        Duben                        158.292,27          212.711,90        
                                                                           
        Květen                       307.463,74          154.310,00        
                                                                           
        Červen                       338.372,94          239.201,19        
                                                                           
        Červenec                     360.448,83          405.578,50        
                                                                           
        Srpen                        254.700,39          371.109,40        
                                                                           
        Září                         313.379,10          819.384,80        
                                                                           
        Říjen                        231.244,18          301.277,09        
                                                                           
        Listopad                     246.131,24          454.227,45        
                                                                           
        Prosinec                     239.846,77          213.064,86        

                                                                           
        CELKEM :                   3.259.850,66        3.743.539,49        

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15l
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
Porovnání běžných a kapitálových výdajů

      Porovnání běžných a kapitálových výdajů

                                                                           
                                        Běžné            Kapitálové        
        Měsíc                          výdaje                výdaje        
                                         5xxx                 6xxxx        
                                                                           
        Leden                        280.755,10                0,00        
                                                                           
        Únor                         131.943,20                0,00        
                                                                           
        Březen                       159.976,00                0,00        
                                                                           
        Duben                        212.711,90                0,00        
                                                                           
        Květen                       149.510,00            4.800,00        
                                                                           
        Červen                       239.201,19                0,00        
                                                                           
        Červenec                     405.578,50                0,00        
                                                                           
        Srpen                        313.509,40           57.600,00        
                                                                           
        Září                         154.984,80          664.400,00        
                                                                           
        Říjen                        301.277,09                0,00        
                                                                           
        Listopad                     451.417,45            2.810,00        
                                                                           
        Prosinec                     170.954,86           42.110,00        

                                                                           
        CELKEM :                   2.971.819,49          771.720,00        

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15m
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

      Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

                                                                            
                                Běžné           Běžné   Saldo provozního    
        Měsíc                  příjmy          výdaje           přebytku    

        Leden             347.561,77         280.755,10          66.806,67  
                                                                            
        Únor              266.085,18         131.943,20         134.141,98  
                                                                            
        Březen            196.324,25         159.976,00          36.348,25  
                                                                            
        Duben             158.292,27         212.711,90         -54.419,63  
                                                                            
        Květen            307.463,74         149.510,00         157.953,74  
                                                                            
        Červen            338.372,94         239.201,19          99.171,75  
                                                                            
        Červenec          360.448,83         405.578,50         -45.129,67  
                                                                            
        Srpen             254.700,39         313.509,40         -58.809,01  
                                                                            
        Září              313.379,10         154.984,80         158.394,30  
                                                                            
        Říjen             231.244,18         301.277,09         -70.032,91  
                                                                            
        Listopad          242.341,24         451.417,45        -209.076,21  
                                                                            
        Prosinec          239.846,77         170.954,86          68.891,91  

                                                                            
        CELKEM :        3.256.060,66       2.971.819,49         284.241,17  

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc15p
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
Měsíční stav finančních prostředků

       Měsíční stav finančních prostředků

                                                                           
        Měsíc                   Základní běžný             Pokladna        
                                          účet               261/xx        
                                                                           
        Leden                        156.507,51                0,00        
                                                                           
        Únor                         290.621,05                0,00        
                                                                           
        Březen                       326.940,86                0,00        
                                                                           
        Duben                        272.492,79                0,00        
                                                                           
        Květen                       425.610,98                0,00        
                                                                           
        Červen                       524.754,29                0,00        
                                                                           
        Červenec                     479.589,07                0,00        
                                                                           
        Srpen                        363.151,62                0,00        
                                                                           
        Září                         387.117,48                0,00        
                                                                           
        Říjen                        317.049,02                0,00        
                                                                           
        Listopad                     108.930,77                0,00        
                                                                           
        Prosinec                     485.711,88                0,00        

                                                                           

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc14z
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
 Účelový znak                                      Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
UZ 00 0 00302  - ÚP obce Bezdědovice            
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4222 Investiční přijaté transfery o        63665.00            0.00    0.00       63665.00  100.00           0.00
               Příjmy:                               63665.00            0.00    0.00       63665.00  100.00           0.00
          6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh        20400.00            0.00    0.00       20400.00  100.00           0.00
               Výdaje:                               20400.00            0.00    0.00       20400.00  100.00           0.00

UZ 00 0 00710  - Dotace - opravy kapliček Bezdě 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4122 Neinvestiční přijaté transfery       170000.00            0.00    0.00      170000.00  100.00           0.00
               Příjmy:                              170000.00            0.00    0.00      170000.00  100.00           0.00
          5171 Opravy a udržování                   170000.00            0.00    0.00      170000.00  100.00           0.00
               Výdaje:                              170000.00            0.00    0.00      170000.00  100.00           0.00

UZ 00 0 17928  - Podpora obnovy a rozvoje venko 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4216 Ostatní investiční přijaté tra       134400.00            0.00    0.00      134400.00  100.00           0.00
               Příjmy:                              134400.00            0.00    0.00      134400.00  100.00           0.00
          6122 Stroje, přístroje a zařízení         134400.00            0.00    0.00      134400.00  100.00           0.00
               Výdaje:                              134400.00            0.00    0.00      134400.00  100.00           0.00

UZ 00 0 98008  - Účelové dotace na výdaje spoje 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo          800.00            0.00    0.00         800.00  100.00           0.00
               Příjmy:                                 800.00            0.00    0.00         800.00  100.00           0.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze          712.00            0.00    0.00         712.00  100.00           0.00
          5161 Služby pošt                              88.00            0.00    0.00          88.00  100.00           0.00
               Výdaje:                                 800.00            0.00    0.00         800.00  100.00           0.00

UZ 00 0 98193  - Účel.dotace na výdaje spojené  
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        25000.00            0.00    0.00       25000.00  100.00           0.00
               Příjmy:                               25000.00            0.00    0.00       25000.00  100.00           0.00
          5019 Ostatní platy                          1040.00            0.00    0.00        1040.00  100.00           0.00
          5021 Ostatní osobní výdaje                  9670.00            0.00    0.00        9670.00  100.00           0.00
          5039 Ostatní povinné pojistné place          354.00            0.00    0.00         354.00  100.00           0.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze         4854.00            0.00    0.00        4854.00  100.00           0.00
          5161 Služby pošt                              88.00            0.00    0.00          88.00  100.00           0.00
          5171 Opravy a udržování                     7772.00            0.00    0.00        7772.00  100.00           0.00
          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn          454.00            0.00    0.00         454.00  100.00           0.00
          5175 Pohoštění                               768.00            0.00    0.00         768.00  100.00           0.00
               Výdaje:                               25000.00            0.00    0.00       25000.00  100.00           0.00

UZ 27 1 89017  - Realizace místní rozvojové str 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet        25173.00            0.00    0.00       25173.00  100.00           0.00
               Výdaje:                               25173.00            0.00    0.00       25173.00  100.00           0.00

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.04   / Uc14z
                                                                                                       zpracováno: 23.05.2013
                                                                                                       strana    :          2
Závěrečný účet za rok 2012
                                                                               
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
 Účelový znak                                      Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
UZ 27 5 89018  - Realizace místní rozvojové str 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet       100692.00            0.00    0.00      100692.00  100.00           0.00
               Výdaje:                              100692.00            0.00    0.00      100692.00  100.00           0.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
                                                   skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
  C E L K E M    P Ř Í J M Y :                      393865.00            0.00    0.00      393865.00  100.00           0.00  
                                                                                                                             
  C E L K E M    V Ý D A J E :                      476465.00            0.00    0.00      476465.00  100.00           0.00  

Schválením závěrečného účtu byla provedena průběžná řídící finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole.
Příkazce :  ing. Kubátová Miluše
Správce rozpočtu: Vestfálová Alena
Hlavní účetní:   Vestfálová Alena

Zpráva o plnění rozpočtu je průběžná řídící kontrola.
Příkazce :  ing. Kubátová Miluše
Správce rozpočtu:   Vestfálová Alena
Hlavní účetní:   Vestfálová Alena

Sestavil :   Vestfálová Alena
Dne: 23.05. 2013

   1.  Úřední deska Obecního úřadu Bezdědovice
       Vyvěšeno dne:     27.05.2013
       Sejmuto dne:      14.06.2013

2.	 Elektronická úřední deska Obecního úřadu Bezdědovice
 Vyvěšeno dne : 27.05.2013
       Sejmuto dne:  14.06.2013